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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 018.00 | 36 135.00 | 883.00 | 37 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 852.00 | 36 135.00 | 14 717.00 | 50 852.00 |
060 Stock marchandises | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
072 Créances – Autres | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
084 Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
110 Total général Actif | 256 970.00 | 36 135.00 | 220 834.00 | 256 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -968 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 001 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 201 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 222 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 777.00 | | | -16 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
252 Charges sociales | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 242.00 | | | -31 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 177.00 | | | -34 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |