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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
AP Constructions | 99 798.00 | 26 316.00 | 73 482.00 | 99 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 864.00 | 68 979.00 | 77 885.00 | 146 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 870.00 | 101 838.00 | 194 032.00 | 295 870.00 |
BT Marchandises | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 750.00 | 45 044.00 | 150 705.00 | 195 750.00 |
BZ Autres créances | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CF Disponibilités | 515 273.00 | | 515 273.00 | 515 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 848.00 | 45 044.00 | 798 803.00 | 843 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 718.00 | 146 882.00 | 992 835.00 | 1 139 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 759 772.00 | 733 264.00 | | 759 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 349.00 | 266 508.00 | | 145 349.00 |
DL TOTAL (I) | 913 920.00 | 1 008 572.00 | | 913 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 794.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 115.00 | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 793.00 | 141 219.00 | | 59 793.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 915.00 | 159 936.00 | | 78 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 835.00 | 1 168 508.00 | | 992 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 224.00 | | 1 860 224.00 | 1 860 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 224.00 | | 1 860 224.00 | 1 860 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | 16 421.00 | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 16 421.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 3 228.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 3 228.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | 13 193.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 103.00 | 101 787.00 | | 56 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 824.00 | 2 223 180.00 | | 1 863 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 475.00 | 1 956 672.00 | | 1 718 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 349.00 | 266 508.00 | | 145 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 748.00 | 25 605.00 | | 27 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 570.00 | | 15 468.00 | 280 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 295 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 249 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 762.00 | | 15 468.00 | 233 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 311.00 | 12 695.00 | 169.00 | 89 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 168.00 | 12 695.00 | 169.00 | 85 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 359.00 | 285 359.00 | | 285 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 239.00 | 285 359.00 | 3 880.00 | 289 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |