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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 2 658.00 | 2 458.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 281.00 | 36 013.00 | 19 269.00 | 55 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 645.00 | 42 788.00 | 24 857.00 | 67 645.00 |
BT Marchandises | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CF Disponibilités | 285 632.00 | | 285 632.00 | 285 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 322.00 | | 545 322.00 | 545 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 966.00 | 42 788.00 | 570 178.00 | 612 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 764.00 | 101 046.00 | | 177 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 278.00 | 76 718.00 | | 31 278.00 |
DL TOTAL (I) | 217 292.00 | 186 014.00 | | 217 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 041.00 | 224 594.00 | | 210 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | 7 876.00 | | 7 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 132 310.00 | | 75 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 761.00 | 96 855.00 | | 46 761.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 1 835.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 516.00 | 57 192.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 885.00 | 520 664.00 | | 352 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 178.00 | 706 678.00 | | 570 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 932.00 | 451 516.00 | | 164 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 262.00 | | 25 495.00 | 101 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 112.00 | 67 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 669.00 | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 443.00 | 63 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 446.00 | | 25 095.00 | 95 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 400.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 001.00 | 12 927.00 | 26 139.00 | 56 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | 1 669.00 | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 214.00 | 12 927.00 | 24 470.00 | 50 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 041.00 | 23 955.00 | 186 086.00 | 210 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 968.00 | 181 538.00 | 430.00 | 181 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 018.00 | 164 932.00 | 186 086.00 | 351 018.00 |