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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 253.00 | 44 672.00 | 11 581.00 | 56 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 253.00 | 44 672.00 | 11 581.00 | 56 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
084 Disponibilités | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
110 Total général Actif | 194 578.00 | 44 672.00 | 149 906.00 | 194 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 167.00 | 163 641.00 | | 243 167.00 |
222 Production stockée | 6 277.00 | 27 273.00 | | 6 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 071.00 | 1 278.00 | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 515.00 | 195 192.00 | | 250 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 173.00 | 38 566.00 | | 111 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | -122.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 42 306.00 | 35 814.00 | | 42 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 2 081.00 | | 4 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 985.00 | 58 844.00 | | 57 985.00 |
252 Charges sociales | 25 411.00 | 24 014.00 | | 25 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 976.00 | 10 539.00 | | 9 976.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 10.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 146.00 | 169 746.00 | | 252 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 630.00 | 25 446.00 | | -1 630.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 53.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 629.00 | 21 648.00 | | -1 629.00 |