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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 2 780.00 | 2 000.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 12 599.00 | 8 758.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 925.00 | 77 848.00 | 131 077.00 | 208 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 903.00 | 93 227.00 | 240 675.00 | 333 903.00 |
BT Marchandises | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 713.00 | 1 610.00 | 68 102.00 | 69 713.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 633.00 | 1 610.00 | 210 022.00 | 211 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 536.00 | 94 838.00 | 450 698.00 | 545 536.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 140 267.00 | 93 313.00 | | 140 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 46 953.00 | | 12 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 003.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 163 046.00 | 150 851.00 | | 163 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 120.00 | 82 206.00 | | 134 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 8 333.00 | | 4 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 167.00 | 96 645.00 | | 67 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 906.00 | 68 869.00 | | 76 906.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 8 894.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 651.00 | 291 858.00 | | 287 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 698.00 | 442 709.00 | | 450 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 335.00 | | 260 335.00 | 260 335.00 |
FD Production vendue biens | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
FG Production vendue services | 237 211.00 | | 237 211.00 | 237 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 799.00 | | 536 799.00 | 536 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 4 340.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053.00 | 4 340.00 | | 4 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 135.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 135.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | 4 205.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 987.00 | 587 993.00 | | 544 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 618.00 | 541 040.00 | | 532 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | 46 953.00 | | 12 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 414.00 | 34 014.00 | | 30 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 384.00 | | 519.00 | 333 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 764.00 | | 519.00 | 229 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 968.00 | 19 259.00 | | 73 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 188.00 | 19 259.00 | | 71 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 691.00 | 16 308.00 | 21 382.00 | 37 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 429.00 | 8 773.00 | 87 656.00 | 96 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 665.00 | 94 465.00 | 1 200.00 | 95 665.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 651.00 | 178 612.00 | 109 038.00 | 287 651.00 |