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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 10 461.00 | 2 347.00 | 12 808.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 71 033.00 | 10 461.00 | 60 572.00 | 71 033.00 |
060 Stock marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
084 Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
110 Total général Actif | 108 887.00 | 10 461.00 | 98 426.00 | 108 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 267.00 | 158 674.00 | | 140 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 181.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 419.00 | 2 450.00 | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 186.00 | 169 305.00 | | 144 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 349.00 | 80 872.00 | | 64 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 563.00 | -2 441.00 | | 4 563.00 |
242 Autres charges externes. | 27 266.00 | 33 951.00 | | 27 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 3 265.00 | | 1 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 238.00 | 24 947.00 | | 28 238.00 |
252 Charges sociales | 11 305.00 | 19 293.00 | | 11 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 840.00 | | 911.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 164.00 | 160 730.00 | | 138 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 022.00 | 8 575.00 | | 6 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 348.00 | 20 000.00 | | 2 348.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 226.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 58 000.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 233.00 | -29 652.00 | | 7 233.00 |