| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 500.00 | | 1 457 500.00 | 1 457 500.00 |
AN Terrains | 1 624.00 | 1 070.00 | 553.00 | 1 624.00 |
AP Constructions | 659 233.00 | 405 302.00 | 253 930.00 | 659 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 488.00 | 241 306.00 | 135 182.00 | 376 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 245.00 | 65 033.00 | 11 211.00 | 76 245.00 |
BF Prêts | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 653.00 | 738 017.00 | 1 863 635.00 | 2 601 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 127.00 | 10 727.00 | 85 399.00 | 96 127.00 |
BZ Autres créances | 548 778.00 | | 548 778.00 | 548 778.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 353.00 | 10 727.00 | 670 625.00 | 681 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 006.00 | 748 745.00 | 2 534 260.00 | 3 283 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 409.00 | 833 409.00 | | 833 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 812 271.00 | -3 226 924.00 | | -2 812 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 646.00 | 414 653.00 | | 335 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 784.00 | 823 137.00 | | 1 158 784.00 |
DP Provisions pour risques | 373 689.00 | 306 188.00 | | 373 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 689.00 | 306 188.00 | | 373 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | 11 004.00 | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 536.00 | 192 441.00 | | 133 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 099.00 | 355 511.00 | | 356 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 997.00 | 309 954.00 | | 287 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645.00 | 36 256.00 | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 179 611.00 | 31 070.00 | | 179 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 892.00 | 56 330.00 | | 39 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 787.00 | 992 569.00 | | 1 001 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 260.00 | 2 121 895.00 | | 2 534 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 4 890 086.00 | | 4 890 086.00 | 4 890 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 770.00 | | 4 890 770.00 | 4 890 770.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 17 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 729.00 | 191 188.00 | | 63 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 934.00 | 191 188.00 | | 84 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 934.00 | 65 729.00 | | -84 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 860.00 | 4 711 378.00 | | 4 945 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 213.00 | 4 296 725.00 | | 4 610 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 646.00 | 414 653.00 | | 335 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 732.00 | | 125 079.00 | 2 478 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 2 601 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 1 113 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 805.00 | | | 1 482 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 670.00 | | 125 079.00 | 990 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 308.00 | 102 780.00 | 1 071.00 | 636 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 003.00 | 102 780.00 | 1 071.00 | 611 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 188.00 | 72 501.00 | 5 000.00 | 306 188.00 |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 916.00 | 72 501.00 | 5 000.00 | 316 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 772.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 099.00 | 356 099.00 | | 356 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 197.00 | 153 197.00 | | 153 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
UP Prêts | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 097.00 | 512 097.00 | | 512 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 580.00 | 635 005.00 | 16 575.00 | 651 580.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 787.00 | 868 250.00 | 133 537.00 | 1 001 787.00 |