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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 209.00 | 531.00 | 2 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | 10 266.00 | 895.00 | 11 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 705.00 | 861 767.00 | 61 938.00 | 923 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 704.00 | 219 483.00 | 50 221.00 | 269 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 551.00 | 1 093 725.00 | 122 826.00 | 1 216 551.00 |
BT Marchandises | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
BZ Autres créances | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 377 742.00 | | 377 742.00 | 377 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 793.00 | | 647 793.00 | 647 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 344.00 | 1 093 725.00 | 770 619.00 | 1 864 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 290 770.00 | 289 335.00 | | 290 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 932.00 | 121 436.00 | | 66 932.00 |
DL TOTAL (I) | 458 903.00 | 511 970.00 | | 458 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 606.00 | 66 552.00 | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 9 127.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 331.00 | 72 617.00 | | 110 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 279.00 | 146 414.00 | | 78 279.00 |
EA Autres dettes | 77 536.00 | 13 663.00 | | 77 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 716.00 | 308 374.00 | | 311 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 619.00 | 820 344.00 | | 770 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 947.00 | | 36 058.00 | 1 184 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 1 216 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | 1 193 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 804.00 | | 36 058.00 | 1 161 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 740.00 | 44 437.00 | 4 453.00 | 1 053 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 3 188.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 454.00 | 41 249.00 | 4 453.00 | 1 044 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 606.00 | 12 347.00 | 31 259.00 | 43 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 088.00 | 145 848.00 | 9 240.00 | 155 088.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 716.00 | 280 457.00 | 31 259.00 | 311 716.00 |