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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 398.00 | 326.00 | 1 072.00 | 1 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
AP Constructions | 123 476.00 | 52 162.00 | 71 313.00 | 123 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 927.00 | 570 746.00 | 140 181.00 | 710 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 142.00 | 754 784.00 | 272 357.00 | 1 027 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 224.00 | 1 458 287.00 | 508 937.00 | 1 967 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 468.00 | 17 558.00 | 550 910.00 | 568 468.00 |
BZ Autres créances | 5 124 375.00 | 4 795.00 | 5 119 581.00 | 5 124 375.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 102.00 | 22 353.00 | 5 743 749.00 | 5 766 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 326.00 | 1 480 640.00 | 6 252 686.00 | 7 733 326.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 610.00 | 77 686.00 | | 1 083 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 448.00 | 1 005 924.00 | | 1 210 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 208.00 | 1 673 760.00 | | 2 884 208.00 |
DP Provisions pour risques | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 890.00 | 1 087 541.00 | | 820 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 874.00 | 420 088.00 | | 963 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 380.00 | 1 274 160.00 | | 985 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | 202 069.00 | | 25 272.00 |
EA Autres dettes | 517 800.00 | 3 121 813.00 | | 517 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 215.00 | 6 105 671.00 | | 3 313 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 686.00 | 7 779 431.00 | | 6 252 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
FG Production vendue services | 6 748 529.00 | | 6 748 529.00 | 6 748 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 865.00 | | 6 762 865.00 | 6 762 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 645.00 | 4 511 460.00 | | 61 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 645.00 | 4 511 460.00 | | 61 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 050.00 | 3 190 135.00 | | 60 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 795.00 | 3 190 135.00 | | 70 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 150.00 | 1 321 325.00 | | -9 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 366.00 | 273 264.00 | | 209 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 509.00 | 354 080.00 | | 421 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 191.00 | 12 024 482.00 | | 9 153 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 743.00 | 11 018 558.00 | | 7 942 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 448.00 | 1 005 924.00 | | 1 210 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 076.00 | | 126 322.00 | 1 987 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 556.00 | 72 618.00 | 1 967 224.00 | 73 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | 72 618.00 | 1 882 627.00 | 73 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 879.00 | | 125 922.00 | 1 902 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 400.00 | 2 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 746.00 | 72 109.00 | 12 568.00 | 1 398 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47.00 | 280.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 431.00 | 71 830.00 | 12 568.00 | 1 318 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 350.00 | 208.00 | | 17 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 145.00 | 208.00 | | 22 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 145.00 | 55 471.00 | | 22 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 874.00 | 963 874.00 | | 963 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 999.00 | 446 999.00 | | 446 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 097.00 | 387 097.00 | | 387 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 800.00 | 517 800.00 | | 517 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 551 629.00 | 551 629.00 | | 551 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 231 691.00 | 4 231 691.00 | | 4 231 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 736.00 | 820 736.00 | | 820 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 715.00 | | | 265 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 157.00 | 880 157.00 | | 880 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 682.00 | 5 694 212.00 | 1 470.00 | 5 695 682.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 679.00 | 3 313 679.00 | | 3 313 679.00 |