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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 2 221.00 | 1 152.00 | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 083.00 | 43 711.00 | 2 372.00 | 46 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 456.00 | 46 932.00 | 3 524.00 | 50 456.00 |
BT Marchandises | 358 904.00 | | 358 904.00 | 358 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 140 884.00 | | 140 884.00 | 140 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 383.00 | | 555 383.00 | 555 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 839.00 | 46 932.00 | 558 907.00 | 605 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
DL TOTAL (I) | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 187.00 | | | 336 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 920.00 | | | 436 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 907.00 | | | 558 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 907.00 | | | 419 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 166.00 | | 1 290.00 | 49 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 793.00 | | 1 290.00 | 45 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 815.00 | 4 117.00 | | 42 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 006.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 599.00 | 3 111.00 | | 41 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 187.00 | 336 187.00 | | 336 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VI Groupe et associés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 907.00 | 419 907.00 | | 419 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |