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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 851.00 | 822 684.00 | 386 166.00 | 1 208 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 179.00 | 93 033.00 | 98 146.00 | 191 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 983.00 | 940 444.00 | 1 647 538.00 | 2 587 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 514.00 | 88 610.00 | 397 904.00 | 486 514.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CF Disponibilités | 496 191.00 | | 496 191.00 | 496 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 674.00 | 88 610.00 | 955 064.00 | 1 043 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 658.00 | 1 029 054.00 | 2 602 603.00 | 3 631 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 917 642.00 | 347 296.00 | | 917 642.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 578.00 | 570 345.00 | | 781 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 135.00 | 919 557.00 | | 1 701 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 364.00 | 243 071.00 | | 435 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 834.00 | 136 496.00 | | 150 834.00 |
EA Autres dettes | 315 269.00 | 203 519.00 | | 315 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 468.00 | 583 088.00 | | 901 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 603.00 | 1 502 645.00 | | 2 602 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 468.00 | 583 088.00 | | 901 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 808.00 | | 3 094 808.00 | 3 094 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 808.00 | | 3 094 808.00 | 3 094 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 134 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 862.00 | 10 404.00 | | 8 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 104.00 | 50 646.00 | | 59 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 512.00 | 157 650.00 | | 250 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 951.00 | 2 618 334.00 | | 3 152 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 373.00 | 2 047 988.00 | | 2 371 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 578.00 | 570 345.00 | | 781 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 042.00 | | 1 078 940.00 | 1 509 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 465.00 | | 65 715.00 | 1 342 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 013 224.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 324.00 | 147 120.00 | | 793 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 747.00 | 147 120.00 | | 776 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 190.00 | 524.00 | 9 105.00 | 97 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 190.00 | 524.00 | 9 105.00 | 97 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 190.00 | 524.00 | 9 105.00 | 97 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 9 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 364.00 | 435 364.00 | | 435 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 398 321.00 | | | 398 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 294 363.00 | 294 363.00 | | 294 363.00 |
VP Divers | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 708.00 | 459 576.00 | 1 251 131.00 | 1 710 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 468.00 | 901 468.00 | | 901 468.00 |