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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 506.00 | 1 389.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 4 583.00 | 10 708.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 047.00 | 5 090.00 | 58 957.00 | 64 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
BZ Autres créances | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
CF Disponibilités | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 271.00 | | 398 271.00 | 398 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 317.00 | 5 090.00 | 457 228.00 | 462 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 764.00 | 529 764.00 | | 529 764.00 |
DH Report à nouveau | -242 734.00 | -340 700.00 | | -242 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | 97 966.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 328 743.00 | 309 029.00 | | 328 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 35 321.00 | | 14 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 151.00 | 81 204.00 | | 28 151.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 829.00 | 19 074.00 | | 85 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 484.00 | 135 599.00 | | 128 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 228.00 | 444 628.00 | | 457 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 484.00 | 135 599.00 | | 128 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 187.00 | | 46 860.00 | 17 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 3 562.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 3 562.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
UX Autres créances clients | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 512.00 | 282 512.00 | | 282 512.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 064.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | 6 449.00 | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 14 795.00 | 12 898.00 | | 14 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 068.00 | 3 863.00 | | 5 068.00 |
YT Sous‐traitance | 17 513.00 | 30 436.00 | | 17 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 822.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 1 886.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 495.00 | 23 869.00 | | 39 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 401.00 | 1 310.00 | | 25 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 270.00 | 53 646.00 | | 44 270.00 |