| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 265.00 | 161 580.00 | 3 684.00 | 165 265.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 262 492.00 | 105 325.00 | 157 167.00 | 262 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 061.00 | 1 468 215.00 | 992 847.00 | 2 461 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 881.00 | 215 583.00 | 552 298.00 | 767 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 307.00 | 1 950 703.00 | 2 996 604.00 | 4 947 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967 089.00 | 22 079.00 | 5 945 010.00 | 5 967 089.00 |
BZ Autres créances | 1 428 285.00 | | 1 428 285.00 | 1 428 285.00 |
CF Disponibilités | 2 293 394.00 | | 2 293 394.00 | 2 293 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 763 241.00 | 22 079.00 | 9 741 161.00 | 9 763 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 547.00 | 1 972 782.00 | 12 737 765.00 | 14 710 547.00 |
CU Autres participations | 850 500.00 | | 850 500.00 | 850 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 684.00 | 2 440 495.00 | | 2 464 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 726.00 | 599 189.00 | | 421 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 410.00 | 3 149 684.00 | | 2 986 410.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 839.00 | 887 066.00 | | 1 886 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 858.00 | 4 965 902.00 | | 5 754 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 773.00 | 551 969.00 | | 905 773.00 |
EA Autres dettes | 1 153 886.00 | 1 035 644.00 | | 1 153 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701 356.00 | 7 440 582.00 | | 9 701 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737 765.00 | 10 640 266.00 | | 12 737 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 197 931.00 | 6 874 284.00 | | 8 197 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 1 716.00 | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 431 696.00 | 17 845 068.00 | 29 276 764.00 | 11 431 696.00 |
FG Production vendue services | 131 872.00 | 180 380.00 | 312 252.00 | 131 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 568.00 | 18 025 448.00 | 29 589 016.00 | 11 563 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 705 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 747 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 141 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 275 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 055.00 | 93 650.00 | | 89 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 695.00 | 149 140.00 | | 89 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 308.00 | 15 459.00 | | 79 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 003.00 | 218 307.00 | | 169 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 308.00 | 386 994.00 | | 99 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 830.00 | 2 936.00 | | 6 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 138.00 | 391 428.00 | | 106 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 865.00 | -173 120.00 | | 62 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 151 264.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 877 670.00 | 24 894 107.00 | | 29 877 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 455 945.00 | 24 294 918.00 | | 29 455 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 726.00 | 599 189.00 | | 421 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 986.00 | | 1 495 293.00 | 3 463 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 973.00 | 4 947 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 973.00 | 3 491 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 925.00 | | 1 340.00 | 533 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 511.00 | | 641 896.00 | 2 861 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 550.00 | | 852 057.00 | 68 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 898.00 | 394 948.00 | 5 142.00 | 1 560 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 618.00 | 4 962.00 | | 156 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 280.00 | 389 985.00 | 5 142.00 | 1 404 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 029.00 | 13 607.00 | 10 557.00 | 19 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 029.00 | 13 607.00 | 10 557.00 | 19 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 029.00 | 13 607.00 | 10 557.00 | 69 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 607.00 | 10 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 858.00 | 5 754 858.00 | | 5 754 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 670.00 | 175 670.00 | | 175 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 886.00 | 1 153 886.00 | | 1 153 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 943 873.00 | 5 943 873.00 | | 5 943 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
VB T. V. A. | 164 128.00 | 164 128.00 | | 164 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 717.00 | 381 293.00 | 1 268 525.00 | 1 884 717.00 |
VI Groupe et associés | 423 750.00 | 423 750.00 | | 423 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 800.00 | | | 1 327 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 613.00 | | | 328 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 852.00 | 1 114 852.00 | | 1 114 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483 418.00 | 7 390 094.00 | 93 324.00 | 7 483 418.00 |
VW T.V.A. | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 356.00 | 8 197 931.00 | 1 268 525.00 | 9 701 356.00 |