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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 13 102.00 | 2 220.00 | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 910.00 | 32 252.00 | 33 658.00 | 65 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 854.00 | 45 865.00 | 37 989.00 | 83 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BN En cours de production de biens | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 048.00 | 45 865.00 | 139 183.00 | 185 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 361.00 | 30 048.00 | | 56 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 632.00 | 26 313.00 | | -42 632.00 |
DL TOTAL (I) | 21 429.00 | 64 061.00 | | 21 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 627.00 | 26 363.00 | | 19 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | 24 629.00 | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | 33 512.00 | | 45 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | 11 295.00 | | 21 627.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 361.00 | 11 521.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 754.00 | 107 678.00 | | 117 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 183.00 | 171 739.00 | | 139 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 016.00 | 91 242.00 | | 109 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 807.00 | 2 433.00 | | 2 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 044.00 | | 286 044.00 | 286 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 044.00 | | 286 044.00 | 286 044.00 |
FM Production stockée | | | -3 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | 7 671.00 | | 2 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 551.00 | 2 073.00 | | 8 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 581.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 581.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -581.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 469.00 | 294 559.00 | | 289 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 100.00 | 268 246.00 | | 332 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 632.00 | 26 313.00 | | -42 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 870.00 | 7 595.00 | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 939.00 | | 915.00 | 82 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | | 915.00 | 80 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 210.00 | 7 655.00 | | 38 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | 7 655.00 | | 37 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 437.00 | 7 698.00 | 8 738.00 | 16 437.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 754.00 | 109 016.00 | 8 738.00 | 117 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 191.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | 5 429.00 | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 33 040.00 | 40 220.00 | | 33 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 487.00 | 9 624.00 | | 10 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | 15 652.00 | | 9 783.00 |
YT Sous‐traitance | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 572.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 1 763.00 | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 525.00 | 27 401.00 | | 30 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 845.00 | 40 728.00 | | 37 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 028.00 | 56 124.00 | | 49 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |