| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 106.00 | 576.00 | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 6 027 700.00 | | 6 027 700.00 | 6 027 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 142.00 | 683 001.00 | 95 140.00 | 778 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 033.00 | | 3 034.00 | 3 033.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 486.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 446.00 | 704 107.00 | 6 141 338.00 | 6 845 446.00 |
BT Marchandises | 1 072 152.00 | | 1 072 152.00 | 1 072 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 979.00 | | 201 980.00 | 201 979.00 |
BZ Autres créances | 1 051 253.00 | | 1 051 254.00 | 1 051 253.00 |
CF Disponibilités | 1 536 610.00 | | 1 536 610.00 | 1 536 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 182.00 | | 3 873 183.00 | 3 873 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 628.00 | 704 107.00 | 10 014 521.00 | 10 718 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DG Autres réserves | 395 942.00 | 395 942.00 | | 395 942.00 |
DH Report à nouveau | 63 065.00 | -79 054.00 | | 63 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 137.00 | 142 119.00 | | 673 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 444.00 | 1 375 307.00 | | 2 048 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 934 616.00 | 2 821 746.00 | | 2 934 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 634.00 | 3 739 566.00 | | 3 475 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 353.00 | 216 310.00 | | 327 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 111.00 | 908 873.00 | | 996 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 361.00 | 270 850.00 | | 232 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966 076.00 | 7 957 347.00 | | 7 966 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 521.00 | 9 332 654.00 | | 10 014 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 604.00 | 2 659 966.00 | | 2 072 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 933 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 258 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 191 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 330 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 766.00 | 6 514.00 | | 207 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 766.00 | 6 514.00 | | 207 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 034.00 | 38 145.00 | | 15 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | 38 145.00 | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 732.00 | -31 631.00 | | 192 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 732.00 | 393.00 | | 236 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 495 822.00 | 8 519 087.00 | | 9 495 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 684.00 | 8 376 968.00 | | 8 822 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 138.00 | 142 120.00 | | 673 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 362.00 | | 20 084.00 | 6 825 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 845 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048 750.00 | | 633.00 | 6 048 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 691.00 | | 19 451.00 | 758 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 088.00 | 59 019.00 | 704 107.00 | 645 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | 56.00 | 21 106.00 | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 038.00 | 58 963.00 | 683 001.00 | 624 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 934 616.00 | | | 2 934 616.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 112.00 | 996 112.00 | | 996 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VC Groupe et associés | 575 859.00 | 575 859.00 | | 575 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 634.00 | 516 778.00 | 893 491.00 | 3 475 634.00 |
VI Groupe et associés | 188 476.00 | 188 476.00 | | 188 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 076.00 | 428 076.00 | | 428 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 306.00 | 1 264 420.00 | 14 886.00 | 1 279 306.00 |
VW T.V.A. | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966 077.00 | 2 072 604.00 | 893 491.00 | 7 966 077.00 |