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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 578.00 | 1 407.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 923.00 | 36 434.00 | 14 488.00 | 50 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 396.00 | 39 600.00 | 21 795.00 | 61 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 894.00 | 10 551.00 | 84 342.00 | 94 894.00 |
BZ Autres créances | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CF Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 238.00 | 10 551.00 | 166 686.00 | 177 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 634.00 | 50 151.00 | 188 482.00 | 238 634.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 482.00 | | | 188 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 911.00 | | 178 911.00 | 178 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 911.00 | | 178 911.00 | 178 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 274.00 | 5 839.00 | 8 512.00 | 42 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 913.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | 4 926.00 | 8 512.00 | 40 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 903.00 | 169 003.00 | 3 900.00 | 172 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |