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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 5 643.00 | 3 949.00 | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 978 917.00 | | 978 917.00 | 978 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 294.00 | 20 274.00 | 1 020.00 | 21 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 661.00 | 629 458.00 | 338 203.00 | 967 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 079.00 | 655 375.00 | 1 366 703.00 | 2 022 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BZ Autres créances | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CF Disponibilités | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 355.00 | | 148 355.00 | 148 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 434.00 | 655 375.00 | 1 515 058.00 | 2 170 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 221.00 | 588 888.00 | | 448 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 982.00 | -140 666.00 | | -92 982.00 |
DL TOTAL (I) | 465 239.00 | 558 221.00 | | 465 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 710.00 | 1 260.00 | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | 1 260.00 | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 228.00 | 273 398.00 | | 266 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 645 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 495.00 | 1 869.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 477.00 | 56 623.00 | | 109 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 356.00 | 12 280.00 | | 17 356.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 665.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 109.00 | 989 837.00 | | 1 048 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 058.00 | 1 549 319.00 | | 1 515 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 590.00 | 78 119.00 | | 270 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | -273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 453.00 | 355 646.00 | | 272 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 435.00 | 496 312.00 | | 365 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 982.00 | -140 666.00 | | -92 982.00 |