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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 800.00 | 163 800.00 | 18 000.00 | 181 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 6 277.00 | 12 406.00 | 18 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 734.00 | 170 078.00 | 32 656.00 | 202 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 965.00 | 170 078.00 | 107 886.00 | 277 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 34 689.00 | 15 707.00 | | 34 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 18 982.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 93 300.00 | 44 589.00 | | 93 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 360.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 16 561.00 | | 5 924.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 585.00 | 28 437.00 | | 14 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 886.00 | 73 027.00 | | 107 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 270.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 270.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -270.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 508.00 | 483 314.00 | | 124 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 797.00 | 464 332.00 | | 75 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 711.00 | 18 982.00 | | 48 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | 5 929.00 | | 4 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 082.00 | 29 653.00 | | 173 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 801.00 | 18 000.00 | | 163 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 9 403.00 | | 9 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 051.00 | 2 028.00 | | 168 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 2 028.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 472.00 | 52 222.00 | 2 250.00 | 54 472.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |