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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 319.00 | 51 244.00 | 30 076.00 | 81 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 997.00 | 56 244.00 | 353 754.00 | 409 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 000.00 | 726 500.00 | 1 228 500.00 | 1 955 000.00 |
BZ Autres créances | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 145.00 | 726 500.00 | 1 426 645.00 | 2 153 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 143.00 | 782 744.00 | 1 780 399.00 | 2 563 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 431 000.00 | | | 1 431 000.00 |
CU Autres participations | 301 654.00 | | 301 654.00 | 301 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
DH Report à nouveau | -256 902.00 | -256 901.00 | | -256 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DL TOTAL (I) | 336 033.00 | 295 411.00 | | 336 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 044.00 | 225 195.00 | | 225 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 372.00 | 762 529.00 | | 712 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 617.00 | 310 504.00 | | 413 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 334.00 | 60 787.00 | | 93 334.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 366.00 | 1 404 015.00 | | 1 444 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 399.00 | 1 699 426.00 | | 1 780 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 366.00 | 1 334 101.00 | | 1 444 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 731.00 | | 281 731.00 | 281 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 731.00 | | 281 731.00 | 281 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 046.00 | 65 086.00 | | 68 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 046.00 | 65 086.00 | | 68 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 177 475.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 964.00 | -112 389.00 | | 61 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 614.00 | 456 579.00 | | 362 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 993.00 | 456 579.00 | | 321 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 533.00 | | 465.00 | 409 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 213.00 | | 465.00 | 323 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 466.00 | 8 778.00 | | 47 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 466.00 | 8 778.00 | | 42 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713 000.00 | 22 000.00 | 8 500.00 | 713 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 000.00 | 22 000.00 | 8 500.00 | 713 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 000.00 | 22 000.00 | 8 500.00 | 713 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 617.00 | 413 617.00 | | 413 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 |
VB T. V. A. | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VC Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 044.00 | 225 044.00 | | 225 044.00 |
VI Groupe et associés | 712 372.00 | 712 372.00 | | 712 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 746.00 | 693 722.00 | 1 453 024.00 | 2 146 746.00 |
VW T.V.A. | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 366.00 | 1 444 366.00 | | 1 444 366.00 |