| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 91 750.00 | 12 950.00 | 78 800.00 | 91 750.00 |
AP Constructions | 16 919.00 | 15 516.00 | 1 402.00 | 16 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 889.00 | 59.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 449.00 | 39 804.00 | 80 644.00 | 120 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 519.00 | 39 804.00 | 124 715.00 | 164 519.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 120.00 | 19 649.00 | | 32 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | 12 471.00 | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 56 433.00 | 37 620.00 | | 56 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 019.00 | 60 227.00 | | 49 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 502.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 562.00 | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158.00 | 27 840.00 | | 18 158.00 |
EA Autres dettes | | 2 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 283.00 | 92 201.00 | | 68 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 715.00 | 129 821.00 | | 124 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 283.00 | 91 568.00 | | 43 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 386.00 | 27 049.00 | | 23 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 289.00 | | 160.00 | 120 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 940.00 | | 160.00 | 27 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 659.00 | 1 145.00 | | 38 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 1 145.00 | | 25 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 633.00 | 633.00 | 25 000.00 | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 283.00 | 43 283.00 | 25 000.00 | 68 283.00 |