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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 21 152.00 | 10 558.00 | 31 709.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 386.00 | 21 460.00 | 10 926.00 | 32 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
084 Disponibilités | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
110 Total général Actif | 198 182.00 | 21 460.00 | 176 722.00 | 198 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 508.00 | | | 183 508.00 |
222 Production stockée | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 010.00 | | | 181 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
242 Autres charges externes. | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 506.00 | | | 176 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 876.00 | | | 20 876.00 |