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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 32 270.00 | 193.00 | 32 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 527.00 | 32 270.00 | 2 256.00 | 34 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
084 Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
110 Total général Actif | 86 260.00 | 32 270.00 | 53 990.00 | 86 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 806.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 594.00 | 173 696.00 | | 188 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 737.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 394.00 | 175 433.00 | | 194 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 548.00 | 55 022.00 | | 47 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 715.00 | 32 306.00 | | 31 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | 3 501.00 | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 025.00 | 60 142.00 | | 62 025.00 |
252 Charges sociales | 21 962.00 | 18 341.00 | | 21 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 982.00 | 4 127.00 | | 3 982.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 190.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 679.00 | 173 129.00 | | 187 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 714.00 | 2 304.00 | | 6 714.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 305.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 337.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 203.00 | 1 665.00 | | 6 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 769.00 | | | 14 769.00 |