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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 349.00 | 9 169.00 | 1 179.00 | 10 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 11 371.00 | 470.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 814.00 | 20 765.00 | 7 049.00 | 27 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BN En cours de production de biens | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 177.00 | | 548 177.00 | 548 177.00 |
BZ Autres créances | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CF Disponibilités | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 224.00 | | 924 224.00 | 924 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 037.00 | 20 765.00 | 931 273.00 | 952 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 569.00 | 151 783.00 | | 288 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 808.00 | 136 786.00 | | 274 808.00 |
DL TOTAL (I) | 574 377.00 | 299 569.00 | | 574 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 170.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 213.00 | 15 805.00 | | 24 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 686.00 | 205 843.00 | | 175 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 200.00 | 148 197.00 | | 154 200.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 20 476.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 895.00 | 390 491.00 | | 356 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 273.00 | 690 060.00 | | 931 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 895.00 | 390 491.00 | | 356 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 148.00 | 617.00 | | 20 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 617.00 | | 19 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 548 177.00 | 548 177.00 | | 548 177.00 |
VB T. V. A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 441.00 | 638 441.00 | | 638 441.00 |
VW T.V.A. | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 895.00 | 356 895.00 | | 356 895.00 |