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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 664.00 | 20 715.00 | 11 949.00 | 32 664.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 324.00 | 20 715.00 | 76 609.00 | 97 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
060 Stock marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
072 Créances – Autres | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
084 Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
110 Total général Actif | 138 771.00 | 20 715.00 | 118 055.00 | 138 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
230 Autres produits | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
252 Charges sociales | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -864.00 | | | -864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |