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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696.00 | 228 478.00 | 83 218.00 | 311 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 497.00 | 203 496.00 | 159 001.00 | 362 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 442.00 | 434 793.00 | 295 649.00 | 730 442.00 |
BN En cours de production de biens | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BT Marchandises | 289 289.00 | | 289 289.00 | 289 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 812.00 | 618.00 | 213 194.00 | 213 812.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 716.00 | 618.00 | 653 098.00 | 653 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 158.00 | 435 411.00 | 948 747.00 | 1 384 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 205.00 | 388 071.00 | | 430 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 394.00 | 71 553.00 | | 102 394.00 |
DK Provisions réglementées | 4 535.00 | 868.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 548 135.00 | 471 493.00 | | 548 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 730.00 | 66 144.00 | | 112 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | 35 971.00 | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 423.00 | 164 998.00 | | 174 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 498.00 | 131 651.00 | | 92 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 612.00 | 398 763.00 | | 400 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 747.00 | 870 256.00 | | 948 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 126.00 | 359 322.00 | | 315 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 701.00 | | 130 787.00 | 634 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 046.00 | 730 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 046.00 | 674 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 453.00 | | 130 787.00 | 578 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 932.00 | 53 213.00 | 22 353.00 | 403 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 114.00 | 53 213.00 | 22 353.00 | 401 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868.00 | 3 718.00 | 51.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 3 718.00 | 51.00 | 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 718.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 213 812.00 | 213 812.00 | | 213 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 730.00 | 27 244.00 | 71 818.00 | 112 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 706.00 | 218 706.00 | | 218 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 612.00 | 315 126.00 | 71 818.00 | 400 612.00 |