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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 192.00 | 76 542.00 | 46 649.00 | 123 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 450.00 | 214 323.00 | 44 127.00 | 258 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 871.00 | 290 865.00 | 96 006.00 | 386 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 323.00 | 14 838.00 | 233 486.00 | 248 323.00 |
BZ Autres créances | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CF Disponibilités | 132 051.00 | | 132 051.00 | 132 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 002.00 | 14 838.00 | 437 165.00 | 452 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 873.00 | 305 703.00 | 533 171.00 | 838 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 595.00 | 47 112.00 | | 26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 44 763.00 | 65 280.00 | | 44 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 930.00 | 112 072.00 | | 249 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 758.00 | 143 888.00 | | 117 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 20 335.00 | | 29 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 107.00 | 40 358.00 | | 89 107.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 4 145.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 407.00 | 320 798.00 | | 488 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 171.00 | 386 078.00 | | 533 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 817.00 | 220 868.00 | | 400 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 804.00 | | 80 510.00 | 319 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 443.00 | 386 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 443.00 | 381 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 574.00 | | 80 510.00 | 314 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 019.00 | 29 439.00 | 9 593.00 | 271 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 019.00 | 29 439.00 | 9 593.00 | 271 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 233 486.00 | 233 486.00 | | 233 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 930.00 | 12 340.00 | 51 410.00 | 99 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 244.00 | 316 244.00 | | 316 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 407.00 | 400 817.00 | 51 410.00 | 488 407.00 |