| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
AP Constructions | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 778.00 | -778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 613.00 | 15 954.00 | 1 659.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 281.00 | 27 955.00 | 79 326.00 | 107 281.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 725.00 | 27 955.00 | 134 770.00 | 162 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 483.00 | 33 293.00 | | 33 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | 33 939.00 | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | 87 486.00 | 74 733.00 | | 87 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | 58 096.00 | | 13 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 9 265.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 284.00 | 107 476.00 | | 47 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 770.00 | 182 209.00 | | 134 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 284.00 | 107 476.00 | | 47 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 974.00 | 19 778.00 | | 19 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 6 316.00 | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 227.00 | 298 690.00 | | 307 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 473.00 | 264 751.00 | | 261 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 754.00 | 33 939.00 | | 45 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 508.00 | 1 447.00 | | 26 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | 1 447.00 | | 15 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |