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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 71 527.00 | -71 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 167.00 | 548 702.00 | 130 464.00 | 679 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 682.00 | 620 229.00 | 691 453.00 | 1 311 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BZ Autres créances | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 634.00 | 620 229.00 | 887 404.00 | 1 507 634.00 |
CU Autres participations | 374 321.00 | | 374 321.00 | 374 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
DL TOTAL (I) | 399 198.00 | | | 399 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 133.00 | | | 221 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 207.00 | | | 488 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 404.00 | | | 887 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 637.00 | | | 295 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 464.00 | | 2 112 464.00 | 2 112 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 464.00 | | 2 112 464.00 | 2 112 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 603.00 | | | -45 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 863.00 | | | 2 135 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 917.00 | | | 2 036 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 222.00 | | 478 881.00 | 1 128 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 500.00 | 449 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 421.00 | 1 311 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 921.00 | 839 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 187.00 | | 103 900.00 | 772 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 035.00 | | 374 981.00 | 333 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 282.00 | 66 047.00 | 6 100.00 | 560 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 282.00 | 66 047.00 | 6 100.00 | 560 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
UX Autres créances clients | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 381.00 | 111 186.00 | 75 195.00 | 186 381.00 |
VW T.V.A. | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 207.00 | 295 637.00 | 192 570.00 | 488 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
ST Autres comptes | 448 482.00 | | | 448 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 350.00 | | | 354 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 417.00 | | | 226 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 693.00 | | | 910 693.00 |