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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 635.00 | 35 186.00 | 449.00 | 35 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 43 651.00 | 808.00 | 44 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 094.00 | 78 837.00 | 1 257.00 | 80 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
BZ Autres créances | 903 891.00 | | 903 891.00 | 903 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 627.00 | | 1 153 627.00 | 1 153 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 721.00 | 78 837.00 | 1 154 884.00 | 1 233 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838 279.00 | 1 002 648.00 | | 838 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 574.00 | 117 060.00 | | 173 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 464.00 | 1 136 317.00 | | 1 028 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 698.00 | 38 269.00 | | 54 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | 101 084.00 | | 60 165.00 |
EA Autres dettes | 11 557.00 | 100.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 420.00 | 139 453.00 | | 126 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 884.00 | 1 275 771.00 | | 1 154 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 420.00 | 139 453.00 | | 126 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 051.00 | | 584 051.00 | 584 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 051.00 | | 584 051.00 | 584 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 289.00 | 13 142.00 | | 28 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 581.00 | 37 701.00 | | 62 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 907.00 | 601 990.00 | | 616 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 333.00 | 484 930.00 | | 443 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 574.00 | 117 060.00 | | 173 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 923.00 | 2 444.00 | | 13 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 203.00 | 4 634.00 | | 74 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 203.00 | 4 634.00 | | 74 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 895 200.00 | 895 200.00 | | 895 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 538.00 | 1 086 538.00 | | 1 086 538.00 |
VW T.V.A. | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 946.00 | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | 7 287.00 | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 63 254.00 | 55 547.00 | | 63 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 566.00 | 28 165.00 | | 26 566.00 |
YT Sous‐traitance | 67 891.00 | 19 465.00 | | 67 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 514.00 | 14 844.00 | | 8 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 2 037.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 2 983.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 414.00 | 160 626.00 | | 87 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 498.00 | 119 701.00 | | 39 498.00 |
ZE Dividendes | 281 428.00 | | | 281 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 461.00 | 125 307.00 | | 172 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |