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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 044.00 | 9 357.00 | 725 686.00 | 735 044.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 124.00 | 9 357.00 | 744 767.00 | 754 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 124.00 | 9 357.00 | 744 767.00 | 754 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 384.00 | | | 458 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 039.00 | | | 544 039.00 |
ED (V) | 922.00 | | | 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 767.00 | | | 744 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 039.00 | | | 544 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
UX Autres créances clients | 726 476.00 | 726 476.00 | | 726 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 458 384.00 | 458 384.00 | | 458 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 535.00 | 736 535.00 | | 736 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 039.00 | 544 039.00 | | 544 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659.00 | | | 659.00 |
ST Autres comptes | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |