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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 877.00 | 41 585.00 | 7 292.00 | 48 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 573.00 | 279 121.00 | 68 452.00 | 347 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 374.00 | 447 178.00 | 288 196.00 | 735 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 424.00 | 767 884.00 | 564 540.00 | 1 332 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 868.00 | 2 475.00 | 46 393.00 | 48 868.00 |
BZ Autres créances | 151 564.00 | | 151 564.00 | 151 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 223.00 | 20 141.00 | 1 854 083.00 | 1 874 223.00 |
CF Disponibilités | 1 531 001.00 | | 1 531 001.00 | 1 531 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 235.00 | 22 616.00 | 3 623 619.00 | 3 646 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 659.00 | 790 500.00 | 4 188 159.00 | 4 978 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 626.00 | 2 327 715.00 | | 2 058 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 758.00 | 330 911.00 | | 349 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 2 150.00 | | 1 400.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 504.00 | 2 671 776.00 | | 2 421 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 718.00 | 62 269.00 | | 31 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 407.00 | 204 157.00 | | 195 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 438.00 | 127 716.00 | | 178 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 841.00 | 492 221.00 | | 556 841.00 |
EA Autres dettes | 803 349.00 | 690 080.00 | | 803 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 654.00 | 1 576 443.00 | | 1 766 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 159.00 | 4 248 219.00 | | 4 188 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 654.00 | 1 546 051.00 | | 1 766 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FG Production vendue services | 3 577 226.00 | | 3 577 226.00 | 3 577 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 387.00 | | 3 582 387.00 | 3 582 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 710 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 080.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 859.00 | 71 085.00 | | 58 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 901.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 21 808.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 50 740.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 72 548.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 614.00 | 234 195.00 | | 125 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 50 251.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 292.00 | 284 445.00 | | 127 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 840.00 | -211 898.00 | | -125 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 504.00 | 67 340.00 | | 71 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 199.00 | 136 956.00 | | 138 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 710.00 | 5 262 704.00 | | 5 376 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 951.00 | 4 931 793.00 | | 5 026 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 758.00 | 330 911.00 | | 349 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 542.00 | | 241 451.00 | 1 140 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 569.00 | 1 332 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 48 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 541.00 | 1 082 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 615.00 | | 7 290.00 | 43 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 660.00 | | 85 827.00 | 1 044 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 266.00 | | 148 334.00 | 52 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 700.00 | 97 079.00 | 47 895.00 | 718 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358.00 | 4 487.00 | 1 260.00 | 38 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 342.00 | 92 592.00 | 46 636.00 | 680 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 20 141.00 | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 20 861.00 | | 2 475.00 |
UG ‐ Financières | | 20 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 438.00 | 178 438.00 | | 178 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 463.00 | 267 463.00 | | 267 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 349.00 | 803 349.00 | | 803 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VB T. V. A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 725.00 | 422 725.00 | | 422 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 654.00 | 1 766 654.00 | | 1 766 654.00 |