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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 5 482.00 | 5 992.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | 17 851.00 | 1 979.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 044.00 | 23 332.00 | 9 711.00 | 33 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 052.00 | 3 594.00 | 60 458.00 | 64 052.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 494.00 | 3 594.00 | 145 900.00 | 149 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 155 611.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 670.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 61 503.00 | 55 973.00 | | 61 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394.00 | 5 821.00 | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 102 858.00 | 88 464.00 | | 102 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 503.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 11 082.00 | | 19 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 33 638.00 | | 32 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 753.00 | 45 245.00 | | 52 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 611.00 | 133 709.00 | | 155 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 094.00 | 88 354.00 | 1 740.00 | 90 094.00 |