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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 500.00 | 201.00 | 5 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 018.00 | 52 405.00 | 27 613.00 | 80 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 397.00 | 193 376.00 | 179 021.00 | 372 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 074.00 | 251 281.00 | 277 793.00 | 529 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BN En cours de production de biens | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 666.00 | 3 368.00 | 2 092 298.00 | 2 095 666.00 |
BZ Autres créances | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
CF Disponibilités | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 142.00 | 3 368.00 | 2 761 774.00 | 2 765 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 216.00 | 254 649.00 | 3 039 567.00 | 3 294 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 139.00 | 936 905.00 | | 1 120 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 675.00 | 383 234.00 | | 279 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 314.00 | 1 336 639.00 | | 1 416 314.00 |
DP Provisions pour risques | 97 964.00 | 81 308.00 | | 97 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 964.00 | 81 308.00 | | 97 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562.00 | 18 998.00 | | 71 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 981.00 | 377 307.00 | | 322 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 989.00 | 562 978.00 | | 535 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 452.00 | 440 452.00 | | 459 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 530.00 | | |
EA Autres dettes | 134 506.00 | 15 669.00 | | 134 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 289.00 | 1 420 733.00 | | 1 525 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 567.00 | 2 838 680.00 | | 3 039 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 764.00 | 1 407 018.00 | | 1 470 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 388.00 | 551 258.00 | 5 427 646.00 | 4 876 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 388.00 | 551 258.00 | 5 427 646.00 | 4 876 388.00 |
FM Production stockée | | | -121 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 203.00 | 30 759.00 | | 20 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 920.00 | 2 167.00 | | 31 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 9 152.00 | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 444.00 | 3 773.00 | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | 16 751.00 | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 094.00 | -14 584.00 | | 22 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 564.00 | 142 180.00 | | 95 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 538.00 | 5 487 336.00 | | 5 376 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 863.00 | 5 104 101.00 | | 5 096 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 675.00 | 383 234.00 | | 279 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 388.00 | 81 600.00 | | 76 388.00 |