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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 985.00 | 12 293.00 | 12 691.00 | 24 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 307.00 | 12 293.00 | 130 014.00 | 142 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DG Autres réserves | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 014.00 | | | 130 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 226.00 | | 274 226.00 | 274 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 226.00 | | 274 226.00 | 274 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 016.00 | | | 293 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 382.00 | | | 304 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 24 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164.00 | 129.00 | | 12 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 129.00 | | 9 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
ST Autres comptes | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
YW Taxe professionnelle | -156.00 | | | -156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 369.00 | | | 111 369.00 |