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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 4 223.00 | 2 202.00 | 6 425.00 |
AN Terrains | 77 458.00 | 6 583.00 | 70 875.00 | 77 458.00 |
AP Constructions | 137 787.00 | 74 806.00 | 62 981.00 | 137 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 034.00 | 42 509.00 | 4 525.00 | 47 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 090.00 | 148 318.00 | 167 772.00 | 316 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 558.00 | 276 439.00 | 338 119.00 | 614 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 025.00 | 11 020.00 | 796 005.00 | 807 025.00 |
BZ Autres créances | 199 812.00 | | 199 812.00 | 199 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 051.00 | | 301 051.00 | 301 051.00 |
CF Disponibilités | 1 184 050.00 | | 1 184 050.00 | 1 184 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 963.00 | 11 020.00 | 2 552 943.00 | 2 563 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 521.00 | 287 459.00 | 2 891 062.00 | 3 178 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 159.00 | 1 151 345.00 | | 1 479 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 660.00 | 327 814.00 | | 153 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 218.00 | 1 494 559.00 | | 1 648 218.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 273.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | 23 977.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 125 569.00 | | 153 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 542.00 | 391 920.00 | | 685 542.00 |
EA Autres dettes | 15 095.00 | 16 279.00 | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 844.00 | 558 017.00 | | 882 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 062.00 | 2 412 576.00 | | 2 891 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 844.00 | 558 017.00 | | 882 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 958.00 | | 262 665.00 | 361 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 614 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 578 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | 1 850.00 | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 866.00 | | 260 567.00 | 327 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 517.00 | | 248.00 | 29 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 523.00 | 52 005.00 | 8 089.00 | 232 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 923.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 223.00 | 51 082.00 | 8 089.00 | 229 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 800.00 | | 14 780.00 | 25 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | | 14 780.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 800.00 | | 14 780.00 | 385 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
UX Autres créances clients | 793 801.00 | 793 801.00 | | 793 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 627.00 | 1 078 862.00 | 29 765.00 | 1 108 627.00 |
VW T.V.A. | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 844.00 | 882 844.00 | | 882 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |