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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 2 467.00 | 15 472.00 | 17 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 261 814.00 | | 1 261 814.00 | 1 261 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 281 403.00 | 4 117.00 | 1 277 286.00 | 1 281 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
072 Créances – Autres | 976 243.00 | | 976 243.00 | 976 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
084 Disponibilités | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 502.00 | | 1 132 502.00 | 1 132 502.00 |
110 Total général Actif | 2 413 905.00 | 4 117.00 | 2 409 788.00 | 2 413 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 071 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 409 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599.00 | 2 370.00 | | 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 347 387.00 | 1 327 117.00 | | 1 347 387.00 |
230 Autres produits | | 48 189.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 347 986.00 | 1 377 676.00 | | 1 347 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599.00 | 2 739.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 284 486.00 | 273 366.00 | | 284 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 358.00 | 20 079.00 | | 14 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 406 848.00 | 392 170.00 | | 406 848.00 |
252 Charges sociales | 152 203.00 | 146 918.00 | | 152 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 45.00 | | 2 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48 120.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 918.00 | 883 437.00 | | 860 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 487 068.00 | 494 239.00 | | 487 068.00 |
280 Produits financiers | 134 737.00 | 93 159.00 | | 134 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 924.00 | 1 665.00 | | 5 924.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 5 807.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 743.00 | 1 247.00 | | 12 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126 526.00 | 133 799.00 | | 126 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487 946.00 | 448 210.00 | | 487 946.00 |