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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 947.00 | 21 180.00 | 11 767.00 | 32 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 991.00 | 81 884.00 | 107.00 | 81 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 279.00 | 103 433.00 | 43 846.00 | 147 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 172.00 | 6 399.00 | 137 773.00 | 144 172.00 |
BZ Autres créances | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CF Disponibilités | 353 388.00 | | 353 388.00 | 353 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 988.00 | 6 399.00 | 556 590.00 | 562 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 267.00 | 109 832.00 | 600 436.00 | 710 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 267 267.00 | 197 327.00 | | 267 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 568.00 | 69 940.00 | | 64 568.00 |
DL TOTAL (I) | 346 285.00 | 281 717.00 | | 346 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 104.00 | 26 481.00 | | 19 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 322.00 | | 2 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 295.00 | 9 995.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 842.00 | 58 492.00 | | 55 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 900.00 | 152 946.00 | | 145 900.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 2 963.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 150.00 | 251 200.00 | | 254 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 436.00 | 532 917.00 | | 600 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 804.00 | 251 200.00 | | 242 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 604.00 | | 12 675.00 | 134 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 054.00 | | 12 675.00 | 132 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 350.00 | 10 083.00 | | 93 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 981.00 | 10 083.00 | | 92 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 162.00 | 6 399.00 | 8 162.00 | 8 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 162.00 | 6 399.00 | 8 162.00 | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162.00 | 6 399.00 | 8 162.00 | 8 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | 8 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 771.00 | 7 424.00 | 11 347.00 | 18 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 767.00 | 196 959.00 | 14 808.00 | 211 767.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 855.00 | 212 508.00 | 11 347.00 | 223 855.00 |