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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 14 368.00 | 47 631.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 3 818.00 | 7 233.00 | 11 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 052.00 | 278 187.00 | 554 865.00 | 833 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 573.00 | 15 531.00 | 90 042.00 | 105 573.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 817.00 | 15 531.00 | 113 286.00 | 128 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 869.00 | 293 718.00 | 668 151.00 | 961 869.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | 260 000.00 | 500 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DH Report à nouveau | -200 226.00 | -348 452.00 | | -200 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 935.00 | 148 226.00 | | 138 935.00 |
DL TOTAL (I) | 318 229.00 | 179 294.00 | | 318 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | 415 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 415 000.00 | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 1 250.00 | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 5 055.00 | | 33 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 115.00 | 51 609.00 | | 69 115.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 921.00 | 57 914.00 | | 134 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 151.00 | 652 208.00 | | 668 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 921.00 | 57 914.00 | | 134 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 531.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 435.00 | 19.00 | | 143 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 435.00 | 19.00 | | 143 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 435.00 | -19.00 | | -143 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 29 519.00 | | 32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 994.00 | 312 783.00 | | 497 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 058.00 | 164 556.00 | | 359 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 935.00 | 148 226.00 | | 138 935.00 |