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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 079.00 | 139 665.00 | 99 414.00 | 239 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 15 103.00 | 24 203.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 746.00 | 19 275.00 | 47 472.00 | 66 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 531.00 | 174 043.00 | 174 489.00 | 348 531.00 |
BT Marchandises | 516 930.00 | | 516 930.00 | 516 930.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CF Disponibilités | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 914.00 | | 681 914.00 | 681 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 445.00 | 174 043.00 | 856 403.00 | 1 030 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 463.00 | 263 046.00 | | 368 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642.00 | 119 817.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 385 105.00 | 393 863.00 | | 385 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 094.00 | 47 924.00 | | 101 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 348.00 | 22 653.00 | | 19 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 416.00 | 237 482.00 | | 232 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 525.00 | 164 655.00 | | 107 525.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 14 787.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 297.00 | 487 501.00 | | 471 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 403.00 | 881 364.00 | | 856 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 318.00 | 459 453.00 | | 404 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 202.00 | | 108 170.00 | 365 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | 124 552.00 | 348 531.00 | 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 239 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 122 359.00 | 106 053.00 | 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 383.00 | | 44 889.00 | 196 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 419.00 | | 63 282.00 | 165 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 191.00 | 82 107.00 | 89 256.00 | 181 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 527.00 | 41 105.00 | 1 968.00 | 100 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 664.00 | 41 002.00 | 87 287.00 | 80 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 094.00 | 34 115.00 | 32 951.00 | 101 094.00 |
VI Groupe et associés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VW T.V.A. | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 297.00 | 404 318.00 | 32 951.00 | 471 297.00 |