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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 084.00 | 509 764.00 | 195 320.00 | 705 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 383.00 | 243 600.00 | 197 782.00 | 441 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 130.00 | 753 364.00 | 471 765.00 | 1 225 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 974.00 | | 1 268 974.00 | 1 268 974.00 |
BZ Autres créances | 2 270 361.00 | | 2 270 361.00 | 2 270 361.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 730.00 | | 3 680 730.00 | 3 680 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 861.00 | 753 364.00 | 4 152 496.00 | 4 905 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 849.00 | 1 871 910.00 | | 7 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 203.00 | 135 939.00 | | 800 203.00 |
DL TOTAL (I) | 819 053.00 | 2 018 849.00 | | 819 053.00 |
DP Provisions pour risques | 14 021.00 | 460 478.00 | | 14 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 371.00 | 129 733.00 | | 138 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 392.00 | 590 211.00 | | 152 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 933.00 | 530 204.00 | | 699 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 550.00 | 2 162 504.00 | | 2 317 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 854.00 | 5 654.00 | | 34 854.00 |
EA Autres dettes | 128 711.00 | 10 803.00 | | 128 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 049.00 | 2 709 166.00 | | 3 181 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 496.00 | 5 318 228.00 | | 4 152 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 049.00 | 2 709 166.00 | | 3 181 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 945 811.00 | | 9 945 811.00 | 9 945 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 811.00 | | 9 945 811.00 | 9 945 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 221.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 144.00 | 12 266.00 | | 12 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 678.00 | | | 458 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 282.00 | 12 487.00 | | 472 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 49.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 746.00 | 4 202.00 | | 22 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 828.00 | 462 929.00 | | 22 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 453.00 | -450 441.00 | | 449 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 164.00 | 99 322.00 | | 108 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 782.00 | 150 544.00 | | 117 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 916.00 | 8 870 175.00 | | 10 953 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 713.00 | 8 734 236.00 | | 10 153 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 203.00 | 135 939.00 | | 800 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 101.00 | | 258 641.00 | 1 231 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 612.00 | 1 225 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 612.00 | 1 146 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 061.00 | | 248 019.00 | 1 163 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 040.00 | | 10 621.00 | 68 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 037.00 | 171 192.00 | 241 865.00 | 824 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 037.00 | 171 192.00 | 241 865.00 | 824 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 211.00 | 21 212.00 | 459 031.00 | 590 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 211.00 | 21 212.00 | 459 031.00 | 590 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 212.00 | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 458 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 933.00 | 699 933.00 | | 699 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 854.00 | 1 206 854.00 | | 1 206 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 151.00 | 564 151.00 | | 564 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 974.00 | | | 1 268 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VB T. V. A. | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 212.00 | | | 1 915 212.00 |
VI Groupe et associés | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
VP Divers | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 146.00 | 3 662 484.00 | 78 662.00 | 3 741 146.00 |
VW T.V.A. | 413 482.00 | 413 482.00 | | 413 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 049.00 | 3 181 049.00 | | 3 181 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 573.00 | 200 592.00 | | 274 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 491.00 | 29 364.00 | | 25 491.00 |
ST Autres comptes | 711 008.00 | 370 385.00 | | 711 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 046.00 | 292 500.00 | | 356 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125 437.00 | 891 749.00 | | 1 125 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -6 584.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 72 194.00 | 111 498.00 | | 72 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 768.00 | 312 091.00 | | 346 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045 301.00 | 1 739 125.00 | | 2 045 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 919.00 | 345 014.00 | | 559 919.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 983.00 | 1 577 415.00 | | 2 217 983.00 |