| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 559.00 | | 612 559.00 | 612 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 029 360.00 | | 2 029 360.00 | 2 029 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 278 356.00 | | 278 356.00 | 278 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 109.00 | | 2 373 109.00 | 2 373 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 668.00 | | 2 985 668.00 | 2 985 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 348.00 | | 612 348.00 | 612 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 994.00 | 1 610 912.00 | | 1 838 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 157.00 | 298 081.00 | | 289 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 151.00 | 2 678 994.00 | | 2 898 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 237.00 | 64 207.00 | | 24 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 7 286.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 47 734.00 | | 54 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 517.00 | 119 228.00 | | 87 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 668.00 | 2 798 222.00 | | 2 985 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 667.00 | -105 108.00 | | -92 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 061.00 | 472 478.00 | | 602 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 904.00 | 174 396.00 | | 312 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 157.00 | 298 081.00 | | 289 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 690.00 | 1 916 690.00 | | 1 916 690.00 |
VI Groupe et associés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 965.00 | 2 029 965.00 | | 2 029 965.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |