| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 960.00 | 1 390.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 302.00 | 58 490.00 | 2 812.00 | 61 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 29 428.00 | 2 142.00 | 31 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 927.00 | 88 877.00 | 9 050.00 | 97 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -590.00 | | -590.00 | -590.00 |
BP En cours de production de services | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BT Marchandises | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 989.00 | 11 880.00 | 201 109.00 | 212 989.00 |
BZ Autres créances | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CF Disponibilités | 272 703.00 | | 272 703.00 | 272 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 526.00 | 11 880.00 | 546 646.00 | 558 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 454.00 | 100 757.00 | 555 696.00 | 656 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 342 923.00 | 288 871.00 | | 342 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 94 052.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 351 850.00 | 391 173.00 | | 351 850.00 |
DP Provisions pour risques | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 184.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 67 055.00 | | 105 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 540.00 | 53 158.00 | | 67 540.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 080.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 634.00 | 125 478.00 | | 180 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 696.00 | 516 651.00 | | 555 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 634.00 | 125 478.00 | | 180 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 160.00 | | 830 160.00 | 830 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 160.00 | | 830 160.00 | 830 160.00 |
FM Production stockée | | | 19 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 894.00 | 19 442.00 | | 33 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 173.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 451.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | -451.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 822.00 | 1 037 024.00 | | 861 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 145.00 | 942 972.00 | | 861 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | 94 052.00 | | 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 97 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 95 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 620.00 | 3 292.00 | 35.00 | 85 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 620.00 | 3 292.00 | 35.00 | 85 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 130.00 | | 1 250.00 | 13 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 130.00 | | 1 250.00 | 13 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 130.00 | 23 212.00 | 1 250.00 | 13 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 212.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 549.00 | 254 549.00 | | 254 549.00 |
VW T.V.A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |