| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 2 946.00 | 530.00 | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 059.00 | 437 447.00 | 1 022 613.00 | 1 460 059.00 |
AX Avances et acomptes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BF Prêts | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 925.00 | 443 799.00 | 1 108 126.00 | 1 551 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 775.00 | 16 899.00 | 999 876.00 | 1 016 775.00 |
BZ Autres créances | 945 703.00 | | 945 703.00 | 945 703.00 |
CF Disponibilités | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 685.00 | 16 899.00 | 2 062 786.00 | 2 079 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 609.00 | 460 697.00 | 3 170 912.00 | 3 631 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
DG Autres réserves | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
DH Report à nouveau | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
DL TOTAL (I) | 286 098.00 | | | 286 098.00 |
DP Provisions pour risques | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 796.00 | | | 862 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 315.00 | | | 1 163 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
EA Autres dettes | 438 611.00 | | | 438 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 459.00 | | | 2 848 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 912.00 | | | 3 170 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 438.00 | | | 2 070 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374 231.00 | 1 122 776.00 | 7 497 007.00 | 6 374 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 231.00 | 1 122 776.00 | 7 497 007.00 | 6 374 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 27 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 723.00 | | | 218 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 804.00 | | | 7 725 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 542.00 | | | 7 646 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 826.00 | | 766 591.00 | 789 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 1 551 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 1 523 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | 1 048.00 | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 694.00 | | 765 544.00 | 762 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 716.00 | 159 575.00 | 4 493.00 | 288 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 570.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 340.00 | 159 005.00 | 4 493.00 | 286 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
6T Sur comptes clients | 20 623.00 | 2 264.00 | 5 988.00 | 20 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 623.00 | 2 264.00 | 5 988.00 | 20 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 979.00 | 2 264.00 | 5 988.00 | 56 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 315.00 | 1 163 315.00 | | 1 163 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 611.00 | 438 611.00 | | 438 611.00 |
UP Prêts | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 997 157.00 | 997 157.00 | | 997 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
VB T. V. A. | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
VC Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345.00 | 132 133.00 | 512 179.00 | 817 345.00 |
VI Groupe et associés | 100 093.00 | 25 370.00 | 74 723.00 | 100 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 144.00 | | | 595 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 594.00 | 526 594.00 | | 526 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 792.00 | 1 966 471.00 | 43 321.00 | 2 009 792.00 |
VW T.V.A. | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 373.00 | 2 070 438.00 | 586 903.00 | 2 830 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
ST Autres comptes | 2 146 072.00 | | | 2 146 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 272.00 | | | 315 272.00 |
YT Sous‐traitance | 3 691 204.00 | | | 3 691 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 966.00 | | | 224 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 288.00 | | | 1 250 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 961.00 | | | 1 076 961.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 396 922.00 | | | 6 396 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |