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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 3 299.00 | 1 314.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 057.00 | 3 299.00 | 164 757.00 | 168 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 851.00 | 3 299.00 | 207 551.00 | 210 851.00 |
CU Autres participations | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 019.00 | 39 921.00 | | 34 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | -5 901.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 105 227.00 | 93 219.00 | | 105 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 286.00 | 41 817.00 | | 92 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 6 423.00 | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | 4 466.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 324.00 | 52 708.00 | | 102 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 551.00 | 145 927.00 | | 207 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 846.00 | 102 324.00 | | 76 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 600.00 | 13 800.00 | | 27 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 591.00 | 19 701.00 | | 15 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 008.00 | -5 901.00 | | 12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 139.00 | | 40 919.00 | 127 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 524.00 | | 40 919.00 | 122 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 686.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 686.00 | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |