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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 194.00 | 72 787.00 | 16 407.00 | 89 194.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 510 694.00 | 306 452.00 | 204 242.00 | 510 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181 856.00 | 3 619 831.00 | 3 562 024.00 | 7 181 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 936.00 | 119 659.00 | 33 277.00 | 152 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 707.00 | | 699 707.00 | 699 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 831 729.00 | 4 118 729.00 | 4 713 000.00 | 8 831 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 383.00 | | 533 383.00 | 533 383.00 |
BN En cours de production de biens | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 807.00 | | 928 807.00 | 928 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 285.00 | 41 362.00 | 262 923.00 | 304 285.00 |
BZ Autres créances | 824 994.00 | | 824 994.00 | 824 994.00 |
CF Disponibilités | 435 301.00 | | 435 301.00 | 435 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 145.00 | 41 362.00 | 3 772 783.00 | 3 814 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 645 874.00 | 4 160 091.00 | 8 485 783.00 | 12 645 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 744 062.00 | 1 744 062.00 | | 1 744 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 861.00 | 1 764 742.00 | | 992 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 461.00 | -771 881.00 | | -482 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 462.00 | 2 846 923.00 | | 2 364 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 484.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 21 274.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 328.00 | 2 815 283.00 | | 2 525 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 669.00 | 1 673 660.00 | | 1 652 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 290.00 | 2 154 543.00 | | 1 796 290.00 |
EA Autres dettes | 133 941.00 | 76 447.00 | | 133 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 228.00 | 6 719 933.00 | | 6 108 228.00 |
ED (V) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 783.00 | 9 588 130.00 | | 8 485 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 621.00 | 3 628 574.00 | | 2 741 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | 1 483.00 | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 351 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 368 605.00 | |
FM Production stockée | | | 438 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 119 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 984 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 492.00 | |
GE Autres charges | | | 43 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 696 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 31 240.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 62 540.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -62 540.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 948.00 | -182 882.00 | | -138 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 634.00 | 8 999 454.00 | | 13 139 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622 095.00 | 9 771 335.00 | | 13 622 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 461.00 | -771 881.00 | | -482 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 490.00 | 121 902.00 | | 204 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 419 565.00 | | 1 030 677.00 | 8 419 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 513.00 | 8 831 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 513.00 | 8 545 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 191.00 | | 16 003.00 | 73 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 632.00 | | 984 074.00 | 8 179 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 741.00 | | 30 600.00 | 166 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 519.00 | 1 012 492.00 | 74 282.00 | 3 180 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 873.00 | 3 914.00 | | 68 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 646.00 | 1 008 578.00 | 74 282.00 | 3 111 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 274.00 | | 18 483.00 | 21 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 274.00 | | 18 483.00 | 21 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 669.00 | 1 652 669.00 | | 1 652 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 290.00 | 1 053 828.00 | 319 641.00 | 1 796 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
UX Autres créances clients | 304 285.00 | 138 228.00 | 166 057.00 | 304 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 392.00 | 524 233.00 | 1 728 684.00 | 2 523 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 994.00 | 824 994.00 | | 824 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 452.00 | 973 654.00 | 359 798.00 | 1 333 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 228.00 | 3 366 607.00 | 2 048 325.00 | 6 108 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |