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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 296.00 | 2 155.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 236.00 | 361.00 | 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 064.00 | 532.00 | 2 532.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 693.00 | 532.00 | 124 161.00 | 124 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
DH Report à nouveau | -19 129.00 | -155 134.00 | | -19 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 502.00 | 136 005.00 | | -43 502.00 |
DL TOTAL (I) | 94 220.00 | 137 722.00 | | 94 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | 50.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 6 788.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 136.00 | 8 394.00 | | 16 136.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 5 742.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 941.00 | 20 975.00 | | 29 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 161.00 | 158 697.00 | | 124 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 941.00 | 20 975.00 | | 29 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 212 638.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 212 638.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 143 094.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 133.00 | 528 626.00 | | 48 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 635.00 | 392 621.00 | | 91 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 502.00 | 136 005.00 | | -43 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612.00 | | 2 451.00 | 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | 2 451.00 | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 496.00 | | 36.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 496.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |