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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 7 883.00 | 347.00 | 8 231.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 383.00 | 381 046.00 | 70 337.00 | 451 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 162.00 | 344 761.00 | 99 401.00 | 444 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 267.00 | 746 481.00 | 349 786.00 | 1 096 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BZ Autres créances | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
CF Disponibilités | 579 906.00 | | 579 906.00 | 579 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 568.00 | | 843 568.00 | 843 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 835.00 | 746 481.00 | 1 193 354.00 | 1 939 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 459 352.00 | 288 181.00 | | 459 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 732.00 | 171 172.00 | | 213 732.00 |
DL TOTAL (I) | 788 585.00 | 574 852.00 | | 788 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 975.00 | 114 257.00 | | 67 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 316.00 | 269 904.00 | | 201 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 33 609.00 | | 29 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 586.00 | 120 612.00 | | 105 586.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 769.00 | 538 383.00 | | 404 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 354.00 | 1 113 235.00 | | 1 193 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 484.00 | 470 408.00 | | 383 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 689.00 | | 2 578.00 | 1 093 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 967.00 | | 2 578.00 | 892 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 529.00 | 63 952.00 | 746 481.00 | 682 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 459.00 | 20 673.00 | 20 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 315.00 | 63 493.00 | 725 808.00 | 662 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 975.00 | 46 690.00 | 21 285.00 | 67 975.00 |
VI Groupe et associés | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 112.00 | 211 912.00 | 19 200.00 | 231 112.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 769.00 | 383 484.00 | 21 285.00 | 404 769.00 |