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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 497.00 | 74 513.00 | 32 983.00 | 107 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 244.00 | 81 260.00 | 32 983.00 | 114 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
BZ Autres créances | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CF Disponibilités | 221 483.00 | | 221 483.00 | 221 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 871.00 | | 390 871.00 | 390 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 116.00 | 81 260.00 | 423 855.00 | 505 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 211 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 467.00 | 168 442.00 | | 210 467.00 |
DL TOTAL (I) | 221 467.00 | 391 398.00 | | 221 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 364 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 364 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 075.00 | 227 113.00 | | 142 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 312.00 | 125 001.00 | | 60 312.00 |
EA Autres dettes | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 388.00 | 355 143.00 | | 202 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 855.00 | 1 110 859.00 | | 423 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 750 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 431 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 317.00 | 327 495.00 | | 364 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 317.00 | 327 495.00 | | 364 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 369.00 | 327 495.00 | | 359 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 350.00 | 56 813.00 | | 145 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 455.00 | 940 548.00 | | 1 146 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 987.00 | 772 106.00 | | 935 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 467.00 | 168 442.00 | | 210 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 881.00 | 15 379.00 | | 65 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 134.00 | 15 379.00 | | 59 134.00 |