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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 15 812.00 | 663.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 164.00 | 10 956.00 | 5 208.00 | 16 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 498.00 | 26 767.00 | 54 731.00 | 81 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
BZ Autres créances | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 404.00 | | 333 404.00 | 333 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 902.00 | 26 767.00 | 388 134.00 | 414 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 145.00 | 21 301.00 | | 26 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 370.00 | 4 844.00 | | 46 370.00 |
DL TOTAL (I) | 90 216.00 | 43 845.00 | | 90 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994.00 | 8 945.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 134 074.00 | | 56 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 804.00 | 83 254.00 | | 74 804.00 |
EA Autres dettes | 161 287.00 | 80 396.00 | | 161 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 919.00 | 306 669.00 | | 297 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 134.00 | 350 514.00 | | 388 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 416.00 | | 340 416.00 | 340 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 416.00 | | 340 416.00 | 340 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 1 204.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 2 301.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 3 505.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -3 505.00 | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 297.00 | -30 000.00 | | -21 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 574.00 | 378 905.00 | | 341 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 203.00 | 374 061.00 | | 295 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 370.00 | 4 844.00 | | 46 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 287.00 | 161 287.00 | | 161 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 171.00 | 307 371.00 | 16 800.00 | 324 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 919.00 | 297 919.00 | | 297 919.00 |