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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 6 632.00 | 4 842.00 | 1 790.00 | 6 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 25 864.00 | 3 108.00 | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 343.00 | 80 879.00 | 38 464.00 | 119 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 423.00 | 111 787.00 | 97 636.00 | 209 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CF Disponibilités | 331 535.00 | | 331 535.00 | 331 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 943.00 | | 581 943.00 | 581 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 367.00 | 111 787.00 | 679 579.00 | 791 367.00 |
CU Autres participations | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 287.00 | 333 213.00 | | 375 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 526.00 | 47 898.00 | | 49 526.00 |
DL TOTAL (I) | 431 213.00 | 387 512.00 | | 431 213.00 |
DP Provisions pour risques | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 254.00 | 138 610.00 | | 109 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 40 989.00 | | 81 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | 30 766.00 | | 26 940.00 |
EA Autres dettes | 25 017.00 | 120 633.00 | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 544.00 | 330 999.00 | | 243 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 579.00 | 723 333.00 | | 679 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 251.00 | | 11 171.00 | 198 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 780.00 | | 11 169.00 | 143 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | 2.00 | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 849.00 | 12 937.00 | | 98 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 649.00 | 12 937.00 | | 98 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VC Groupe et associés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 254.00 | 35 497.00 | 73 757.00 | 109 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 240.00 | 169 483.00 | 73 757.00 | 243 240.00 |